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🗣 SL提问: 外汇库存费

✍️ Ai批改: 外汇库存费(Swap Fee/隔夜利息) 是外汇交易中因持仓过夜而产生的利息费用或收入,由交易平台的经纪商收取或支付。其核心机制涉及货币对的两种货币之间的利率差。以下是关键要点:

1、产生原因
利率差异:外汇交易是货币对的买卖,每种货币对应国家的央行利率不同。买入高息货币(如澳元)、卖出低息货币(如日元)时,交易者可能获得利息;反之则需支付利息。
持仓时间:通常在北京时间凌晨5点(GMT+3)结算后仍未平仓,系统自动计算隔夜利息。

2、计算方式
公式:
`库存费 = 合约规模 × 利率差 × 天数 ÷ 365(或360)`
(具体公式因经纪商而异)
示例:
买入1标准手(100,000单位)EUR/USD,若欧元利率(0%)低于美元利率(1%),则需支付利息;反之可能获得收入。

3、影响因素
央行利率:主要货币的基准利率(如美联储、欧央行利率)。
杠杆与头寸大小:杠杆越高,利息影响相对越小,但绝对金额仍取决于合约规模。
经纪商政策:部分经纪商会加收手续费,导致实际库存费与理论值不同。

4、多空方向差异
买入(做多)高息货币:通常获得利息(正库存费)。
卖出(做空)高息货币:通常支付利息(负库存费)。

5、注意事项
周三3倍利息:因外汇结算需2个工作日,持仓过周三会计算周末利息。
伊斯兰账户:免息账户可能不产生库存费,但经纪商可能收取固定管理费。
套息交易:部分交易者利用高息差获利,但需注意汇率波动风险。

6、如何查询
经纪商官网通常会提供货币对的“隔夜利息表”。
MT4/MT5平台中右键点击品种 → “规格” → 查看“买单掉期”和“卖单掉期”。

总结:外汇库存费是利率差和持仓时间的综合结果,长期持仓需将其纳入成本考量,短线交易则影响较小。建议交易前明确经纪商的具体规则。

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提问时间: 2025-06-13 21:04:50

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